ستاپات تداول آي سي تي (ICT Trading Setups): عناصر ستاب سمارت موني (Smart Money Trade Setup)

يعتمد التداول بعقلية المؤسسات المالية على مهارة يصعب إتقانها، إذ يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين. وتعتمد هذه الأساليب في التداول على العثور على بصمات المؤسسات المالية وتحديد تحيزها الاتجاهي في السوق. وبصفتك متداولًا، فإن مهمتك هي اكتشاف هذه البصمات المؤسسية. ومن خلال استخدام منهج آي سي تي (ICT) في التداول، يمكنك اكتشاف فرص تداول عالية الجودة.

تركز إعدادات تداول آي سي تي (ICT Trading Setups) على سياق السوق ونقاط المرجع في إنستيتيوشنال أوردر فلو (Institutional Order Flow). يستعرض هذا المقال العناصر الأساسية لإعدادات تداول آي سي تي (ICT) إلى جانب استراتيجيات التداول الخاصة بها.

عناصر إعدادات تداول آي سي تي (Elements of ICT Trading Setups)

من المهم فهم السوق ككل، بالإضافة إلى عناصر إعداد الصفقة في سمارت موني تريدينغ (Smart Money Trading). ففي النهج التقليدي للتحليل الفني، يعتمد المتداولون على المؤشرات الفنية ومستويات سابورت (Support) وريزيستنس (Resistance). إلا أن التحليل الفني التقليدي وبرايس أكشن (Price Action) لهما حدود ولا يقدمان المنطق الذي يبحث عنه المتداول، مما يجعل الكثير من المتداولين غير مدركين لسياق السوق الحقيقي.

يركز آي سي تي (ICT) على فهم ماركت ستراكشر (Market Structure) بصورة شاملة. وتجمع مفاهيم آي سي تي (ICT) بين الوقت وبرايس أكشن (Price Action) للحصول على نقاط دخول أكثر دقة ومنطقية. وتتطلب إعدادات تداول آي سي تي (ICT Trading Setups) فهمًا عميقًا لمفاهيم آي سي تي (ICT). وبصفتك متداول آي سي تي (ICT)، فهناك عنصران أساسيان يجب التركيز عليهما:

• الكونتكست أو الفريم وورك (Context or Framework) المحيط بفكرة التداول.
• نقاط المرجع في إنستيتيوشنال أوردر فلو (Institutional Order Flow).

الكونتكست أو الفريم وورك (Context or Framework) المحيط بفكرة التداول

لا يقتصر التداول في الأسواق على الاعتماد البسيط على سابورت (Support) وريزيستنس (Resistance) أو إشارات نماذج الشموع اليابانية، بل تتطلب إعدادات تداول آي سي تي (ICT Trading Setups) فهمًا عميقًا للسياق العام للسوق. ويشير السياق إلى ظروف السوق السائدة، ومعنويات السوق، والاتجاهات الأساسية التي تتحكم في حركة الأسعار.

ولا تكتسب أي إشارة تداول قيمتها الحقيقية مهما كانت قوية من الناحية الفنية إذا كانت تتعارض مع السياق العام للسوق. ولتحقيق نجاح مستمر، يجب على المتداولين مواءمة استراتيجياتهم مع البيئة العامة للسوق، بحيث تكون إشاراتهم جزءًا من الصورة الكاملة وليست إشارات معزولة عن ديناميكيات السوق.

لذلك، يُعد السياق الأساس الذي تُبنى عليه قرارات التداول الفعالة. وفيما يتعلق بالسياق، يركز آي سي تي (ICT) على حالات السوق التالية:

• إكسبانشن (Expansion)
• ريتريسمنت (Retracement)
• ريفيرسل (Reversal)
• كونسوليديشن (Consolidation)

توفر حالات السوق الأربع هذه إطارًا قويًا وسياقًا واضحًا لفهم حركة السوق. فالسوق أثناء مرحلة كونسوليديشن (Consolidation) يستعد للدخول في مرحلة إكسبانشن (Expansion). وبعد إكسبانشن (Expansion) يحدث ريتريسمنت (Retracement)، ومن أقصى امتدادات إكسبانشن (Expansion) يبدأ السوق في الاستعداد لحدوث ريفيرسل (Reversal).

وينصب اهتمامنا الأساسي على البحث عن مرحلة كونسوليديشن (Consolidation) في السوق. فقد تكون هذه المرحلة أكيوميوليشن (Accumulation) أو ديستريبيوشن (Distribution). ومن هناك يحدد السوق اتجاه مرحلة إكسبانشن (Expansion)، إلا أننا لا نستطيع معرفة ما إذا كان السوق في مرحلة أكيوميوليشن (Accumulation) أو ديستريبيوشن (Distribution) مسبقًا. ولهذا السبب ينتظر متداول آي سي تي (ICT) أول حركة إكسبانشن (Expansion). فهذه الحركة الأولى هي التي تحدد أي جانب يسيطر على السوق. ومن الطبيعي ألا يتمكن المتداول من اقتناص جميع التحركات، لذلك ننتظر فقط الفرص المناسبة.

إكسبانشن (Expansion)

يشير إكسبانشن (Expansion) إلى الحركة السريعة للسعر بعيدًا عن مستوى إكويليبريوم (Equilibrium) أو مرحلة كونسوليديشن (Consolidation). وتمثل هذه الحركة الاتجاه الذي يغطيه السعر، كما تعكس اهتمام المؤسسات المالية. وعندما يغادر السعر مستوى معينًا بسرعة تاركًا إيمبالانس (Imbalance)، فإن ذلك يدل على قوة الاتجاه ورغبة المؤسسات في دفع السوق في ذلك الاتجاه. ويبحث متداولو آي سي تي (ICT) عن أوردر بلوك (Order Block) الموجود داخل أو بالقرب من مرحلة كونسوليديشن (Consolidation).

وينصح متداولو آي سي تي (ICT) بعدم مطاردة السعر، بل انتظار عودة السعر إلى مستوى أوردر بلوك (Order Block).

ريتريسمنت (Retracement)

يشير ريتريسمنت (Retracement) عادةً إلى حركة التصحيح داخل النطاق السعري الذي تم تكوينه مؤخرًا. ويمكن أن يوفر نقاط دخول محتملة، خاصةً عندما تكون هناك فير فاليو جاب (Fair Value Gap) أو ليكويديتي فويد (Liquidity Voids).

ريفيرسل (Reversal)

يشير ريفيرسل (Reversal) إلى تحرك السعر في الاتجاه المعاكس. وتنقسم الانعكاسات إلى انعكاسات القمم وانعكاسات القيعان، حيث تؤدي إلى تغيير الاتجاه الحالي للسوق إلى الاتجاه المقابل. وفي آي سي تي (ICT)، يشير ريفيرسل (Reversal) إلى أن المؤسسات المالية قامت بتفعيل مستويات ستوب لوس (Stop Loss)، ثم بدأت حركة جديدة في الاتجاه المعاكس.

وتُعد أهم المناطق التي يجب مراقبتها هي ليكويديتي بولز (Liquidity Pools) الموجودة فوق القمم السعرية السابقة مباشرة وأسفل القيعان السعرية السابقة مباشرة.

كونسوليديشن (Consolidation)

تُعرف أيضًا باسم فترة الحركة الجانبية للسوق. وخلال هذه الفترة، يتحرك السوق داخل نطاق تداول واضح دون أن يُظهر رغبة في الارتفاع أو الانخفاض بشكل ملحوظ. ويؤدي أكيوميوليشن (Accumulation) أو ديستريبيوشن (Distribution) من قبل المؤسسات المالية إلى بدء مرحلة إكسبانشن (Expansion) جديدة.

وما يهمنا هو انتظار إمبالس موف (Impulse Move) أو سوينغ (Swing) في السعر بعيدًا عن مستوى إكويليبريوم (Equilibrium).

نقاط المرجع في إنستيتيوشنال أوردر فلو (Reference Points in Institutional Order Flow)

في إنستيتيوشنال أوردر فلو (Institutional Order Flow)، تُعد نقاط المرجع عنصرًا أساسيًا في بناء إعدادات تداول آي سي تي (ICT Trading Setups) قوية. ويتم تحديد هذه النقاط من خلال أربعة معايير رئيسية، وهي: إكسبانشن (Expansion)، ريتريسمنت (Retracement)، كونسوليديشن (Consolidation)، وريفيرسل (Reversal).

تمثل إكسبانشن (Expansion) الحركة الاتجاهية التي تدفع فيها المؤسسات المالية السعر، مما يدل على قوة الاتجاه. ويأتي بعد ذلك ريتريسمنت (Retracement)، حيث يتراجع السعر غالبًا نحو مستويات مهمة، مما يوفر نقاط دخول محتملة.

أما كونسوليديشن (Consolidation) فيمثل فترات التوازن في السوق، حيث يتحرك السعر داخل نطاقات محددة، مما يشير إلى استعداد السوق لحدوث بريك آوت (Breakout). بينما يحدث ريفيرسل (Reversal) عندما يتغير الاتجاه، وهو ما يعكس تغيرًا في توجه المؤسسات المالية.

ومن خلال تحليل هذه العناصر ضمن السياق العام للسوق، يستطيع المتداولون تحديد نقاط مرجعية دقيقة، مما يعزز دقة الصفقات ويجعلها أكثر توافقًا مع إنستيتيوشنال أوردر فلو (Institutional Order Flow). كما تساعد هذه النقاط المرجعية المتداولين على بناء إعدادات تداول آي سي تي (ICT Trading Setups). وفي مثل هذه الحالات، نبحث عن العناصر التالية:

• أوردر بلوك (Order Block)
• فير فاليو جاب (Fair Value Gap) وليكويديتي فويد (Liquidity Voids)
• ليكويديتي بولز (Liquidity Pools) وستوب رنز (Stop Runs)
• إكويليبريوم (Equilibrium)

وتُعد النقاط التالية أيضًا من العناصر التي يتم تحليلها، إلى جانب ما سبق، ضمن استراتيجية تداول آي سي تي (ICT Trading Strategy):

• يتكون ماركت ستراكشر (Market Structure) من هاير هاي (Higher Highs) وهاير لو (Higher Lows)، أو لور لو (Lower Lows) ولور هاي (Lower Highs). ويساعد ذلك في فهم اتجاه السوق. ففي الاتجاه الصاعد (أب ترند (Uptrend)) تتكون هاير هاي (Higher Highs) وهاير لو (Higher Lows)، بينما في الاتجاه الهابط (داون ترند (Downtrend)) تتكون لور هاي (Lower Highs) ولور لو (Lower Lows). وتمثل هذه المستويات سوينغ هاي (Swing Highs) وسوينغ لو (Swing Lows). ويحدث تغير الاتجاه عندما يكسر السوق القمم أو القيعان السابقة.
• يُعد كل من ليكويديتي بولز (Liquidity Pools) وليكويديتي فويد (Liquidity Voids) من المفاهيم المهمة التي يتم تحليلها إلى جانب ماركت ستراكشر (Market Structure). وتشير ليكويديتي بولز (Liquidity Pools) إلى المناطق التي يُحتمل وجود ستوب لوس (Stop Loss) أو بيندينغ أوردرز (Pending Orders) فيها، وغالبًا ما تكون عند سوينغ هاي (Swing Highs) أو سوينغ لو (Swing Lows). أما ليكويديتي فويد (Liquidity Voids) فهي المناطق التي يتحرك فيها السعر بسرعة كبيرة، تاركًا فجوة يعود إليها السوق لاحقًا لتنفيذ الأوامر المتبقية.
• يؤكد آي سي تي (ICT) على أهمية أوقات محددة خلال يوم التداول، مثل افتتاح لندن (London Open)، وافتتاح نيويورك (New York Open)، وإغلاق لندن (London Close).
• يحدث فير فاليو جاب (Fair Value Gap – FVG) عندما ينشأ إيمبالانس (Imbalance) في السعر، مما يؤدي إلى وجود فجوة بين أسعار افتتاح وإغلاق الشموع المتتالية. ويمكن أن تعمل هذه الفجوة لاحقًا كمنطقة سابورت (Support) أو ريزيستنس (Resistance) عندما يعود السعر إليها.
• ومن المفاهيم المهمة الأخرى في آي سي تي (ICT) مفهوم أوردر بلوكس (Order Blocks). وتمثل أوردر بلوكس (Order Blocks) مناطق كونسوليديشن (Consolidation) التي تسبق حركة سعرية قوية. وتُعتبر هذه المناطق مهمة لأن المؤسسات المالية قامت بوضع أوامر كبيرة فيها، ولذلك تُعرف أيضًا باسم سبلاي وديماند زونز (Supply and Demand Zones).
• يمثل إكويليبريوم (Equilibrium) مستوى 50% من حركة سعرية مهمة (من سوينغ لو (Swing Low) إلى سوينغ هاي (Swing High) أو العكس). وغالبًا ما يتراجع السعر إلى هذا المستوى قبل أن يواصل حركته في الاتجاه الأصلي. كما يُعد هذا المستوى مهمًا أيضًا خلال مرحلة كونسوليديشن (Consolidation)، ويُعرف باسم كونسيكونت إنكروتشمنت (Consequent Encroachment).

تساعد هذه العناصر المتداولين على تحليل السوق، وتحديد إعدادات تداول آي سي تي (ICT Trading Setups) ذات الاحتمالية العالية، وإدارة المخاطر بفعالية. ويتطلب منهج آي سي تي (ICT) فهمًا عميقًا لآليات السوق والصبر لانتظار الإعدادات المناسبة.

الملاحظة الختامية (Final Note)

عند تطبيق مفاهيم آي سي تي (ICT – Inner Circle Trader)، من الضروري إدراك أن التداول ينطوي بطبيعته على مخاطر. وعلى الرغم من أن إعدادات تداول آي سي تي (ICT Trading Setups) توفر نهجًا منظمًا للتداول، فإنها ليست مضمونة النتائج، وتتطلب دراسة متعمقة، وممارسة مستمرة، وإدارة فعالة للمخاطر. كما أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، ومن الممكن التعرض لخسائر مالية كبيرة. لذلك، يجب على المتداولين المخاطرة فقط برأس المال الذي يمكنهم تحمل خسارته. واحرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص، وفكّر في استشارة مستشار مالي معتمد قبل تطبيق أي استراتيجية تداول. ويجب أن تكون سلامتك المالية على رأس أولوياتك.

الأسئلة الشائعة (Frequently Asked Questions – FAQs)