Configurations de Trading ICT: Éléments d’une Configuration Smart Money

Trader avec un état d’esprit institutionnel est une tâche difficile. Il faut du temps et des efforts pour maîtriser ces techniques. Ces méthodes de trading reposent sur la recherche des empreintes des institutions et de leur biais directionnel. En tant que trader, votre rôle est d’identifier ces empreintes institutionnelles. En utilisant la méthode de trading ICT, vous pouvez déceler des opportunités de trading.

Les configurations de trading ICT se concentrent sur le contexte de marché et les points de référence dans le flux d’ordres institutionnels (institutional order flow). Cet article explore les éléments essentiels des configurations de trading ICT, combinés aux stratégies de trading ICT.

Éléments des Configurations de Trading ICT

Il est important de comprendre le marché dans sa globalité ainsi que les éléments d’une configuration de trading dans le cadre du Smart Money. Dans l’approche traditionnelle de l’analyse technique, nous dépendons des indicateurs techniques et des niveaux de support et de résistance. L’analyse technique traditionnelle et le price action ont leurs limites et ne peuvent pas fournir la logique recherchée. Cela laisse les traders sans compréhension réelle du contexte de marché.

L’ICT se concentre sur la compréhension de la structure de marché (market structure) dans son ensemble. Les concepts de trading ICT combinent le temps et le price action pour des entrées en trading plus précises et plus logiques. Les configurations de trading ICT nécessitent une compréhension approfondie des concepts ICT. En tant que trader ICT, il y a deux éléments et préoccupations essentiels :

• Le contexte ou cadre entourant l’idée.
• Les points de référence dans le flux d’ordres institutionnels.

Contexte ou Cadre Entourant l’Idée

Trader le marché va bien au-delà d’une simple dépendance aux niveaux de support et de résistance ou aux signaux de patterns de chandeliers (candlestick patterns). Les configurations de trading ICT exigent une compréhension approfondie du contexte plus large. Le contexte désigne les conditions de marché dominantes, le sentiment général et les tendances sous-jacentes qui dictent les mouvements de prix.

Un signal de trading, aussi techniquement solide soit-il, n’a que peu de valeur s’il contredit la narration contextuelle du marché. Pour atteindre un succès constant, les traders doivent aligner leurs stratégies avec l’environnement de marché global, en veillant à ce que leurs signaux ne soient pas isolés, mais s’inscrivent de manière cohérente dans la dynamique plus large du marché.

Le contexte constitue donc le fondement essentiel sur lequel reposent des décisions de trading efficaces. Dans ce cadre, l’ICT se concentre sur les conditions de marché suivantes :

• Expansion
• Retracement
• Reversal (Retournement)
• Consolidation

L’une de ces quatre conditions de marché fournit un cadre solide et le contexte du marché. Un marché en phase de consolidation se prépare à une expansion. Après l’expansion vient le retracement, et à partir des extrêmes de l’expansion, le marché commence à se préparer pour son retournement.

Notre préoccupation principale est de repérer la phase de consolidation du marché. Il peut s’agir d’une accumulation ou d’une distribution. À partir de là, le marché décide de sa phase d’expansion, mais nous ne savons pas encore si le marché est en phase d’accumulation ou de distribution. C’est la raison pour laquelle un trader ICT attend le premier mouvement d’expansion. Ce premier mouvement d’expansion détermine quel camp contrôle le marché. Il est normal qu’un trader ne capture pas tous les mouvements. Nous attendons les opportunités.

Expansion

L’expansion se produit lorsque le prix se déplace rapidement depuis un niveau d’équilibre (consolidation). C’est une direction empruntée par le prix qui dénote un intérêt institutionnel. Lorsque le prix quitte rapidement un niveau en laissant un déséquilibre (imbalance), cela indique la force de la tendance et la volonté des institutions d’agir. Le trader ICT recherche le bloc d’ordres (Order Block) placé à proximité ou dans la phase de consolidation.

Les traders ICT recommandent de ne pas courir après le prix et d’attendre que le prix atteigne le niveau du bloc d’ordres.

Retracement

Le retracement désigne généralement un pullback à l’intérieur de la fourchette de prix récemment créée. Il peut offrir des points d’entrée potentiels. Il est particulièrement important lorsqu’il existe des Fair Value Gaps (FVG) ou des liquidity voids (vides de liquidité).

Reversal (Retournement)

Le retournement correspond au déplacement du prix dans la direction opposée. Il existe des retournements de sommet (top reversals) et des retournements de fond (bottom reversals). Il change la direction actuelle de la tendance en direction opposée. Dans l’ICT, le retournement indique que les institutions ont déclenché un niveau de stop-loss et qu’un nouveau mouvement dans la direction opposée a eu lieu.

Les zones importantes à surveiller sont les pools de liquidité (liquidity pools) situés juste au-dessus d’un ancien plus haut et juste en dessous d’un ancien plus bas.

Consolidation

Elle est également connue sous le nom de période de latéralisation du marché. Durant cette période, le marché évolue à l’intérieur d’un range de trading bien défini et ne montre aucune volonté de progresser significativement à la hausse ou à la baisse. L’accumulation ou la distribution réalisée par les institutions conduit à une nouvelle phase d’expansion.

Ce qui est important pour nous est d’attendre un mouvement impulsif ou un swing du prix s’éloignant du niveau de prix d’équilibre.

Points de Référence dans le Flux d’Ordres Institutionnels

Dans le flux d’ordres institutionnels, les points de référence sont essentiels pour construire des configurations de trading ICT solides. Ces points sont identifiés à travers quatre critères clés : l’expansion, le retracement, la consolidation et le retournement.

L’expansion marque la poussée directionnelle où l’activité institutionnelle fait progresser le prix, indiquant la force de la tendance. Le retracement suit lorsque le prix recule, souvent vers des niveaux significatifs, offrant des points d’entrée potentiels.

La consolidation représente des périodes d’équilibre de marché, où le prix évolue dans des limites définies, signalant une préparation à une cassure (breakout). Le retournement se produit lorsque la tendance change, mettant en évidence un changement dans le sentiment institutionnel.

En analysant ces éléments dans le contexte plus large du marché, les traders peuvent identifier des points de référence précis, améliorant ainsi la précision des trades et l’alignement avec les flux institutionnels. Ces points de référence peuvent aider les traders à construire des configurations de trading ICT. Les éléments recherchés dans ces situations sont les suivants:

• Order Block (Bloc d’ordres)
• Fair Value Gaps (FVG) et Liquidity Voids (Vides de liquidité)
• Liquidity Pools (Pools de liquidité) et Stop Runs (Chasses aux stops)
• Équilibre (Equilibrium)

Les points suivants sont également pris en compte et analysés, en complément des éléments mentionnés ci-dessus, dans la stratégie de trading ICT :

• La Structure de Marché (Market Structure) est composée de Higher Highs (plus hauts croissants) et Higher Lows (plus bas croissants) en tendance haussière, et de Lower Lows (plus bas décroissants) et Lower Highs (plus hauts décroissants) en tendance baissière. Elle nous aide à comprendre la tendance du marché. Ces éléments constituent les swing highs et swing lows. Un changement de tendance se produit lorsque le marché casse un précédent plus haut ou plus bas.
• Les Liquidity Pools (Pools de liquidité) et les Liquidity Voids (Vides de liquidité) sont deux concepts importants analysés conjointement avec la structure de marché. Les pools de liquidité sont des zones où les stop-loss ou les ordres en attente sont susceptibles de se trouver. Ces zones peuvent être des swing highs ou des swing lows. Les vides de liquidité sont des zones où les prix se déplacent rapidement, laissant un écart que le marché revisite pour collecter les ordres devant être exécutés.
• L’ICT souligne l’importance de moments spécifiques durant la journée de trading, tels que l’ouverture de Londres, l’ouverture de New York et la clôture de Londres.
• Un Fair Value Gap (FVG) se produit lorsqu’il y a un déséquilibre dans le prix, créant un écart entre l’ouverture et la clôture de bougies consécutives. Cet écart peut agir comme une zone de support ou de résistance lorsque le prix le revisite.
• Un autre concept ICT important est celui des Order Blocks (Blocs d’ordres). Les Order Blocks sont des zones de consolidation avant un swing de prix. Ces zones sont considérées comme importantes parce que les institutions y ont placé des ordres importants. C’est la raison pour laquelle ils sont également connus sous le nom de zones d’offre et de demande (supply and demand zones).
• L’Équilibre (Equilibrium) correspond au niveau des 50% d’un mouvement de prix significatif (d’un swing low à un swing high ou inversement). Le prix retrace souvent jusqu’à ce niveau avant de reprendre sa direction initiale. Ce niveau d’équilibre est également important dans la phase de consolidation et est connu sous le nom de Consequent Encroachment.

Ces éléments aident les traders à analyser le marché, à identifier des configurations de trading ICT à haute probabilité et à gérer le risque efficacement. La méthode ICT exige une compréhension approfondie des mécanismes de marché et de la patience pour attendre les bonnes configurations.

Note Finale

Lors de l’application des concepts ICT (Inner Circle Trader), il est essentiel de comprendre que le trading comporte des risques inhérents. Bien que ces configurations de trading ICT offrent une approche structurée du trading, elles ne sont pas infaillibles et nécessitent une étude approfondie, de la pratique et une gestion rigoureuse du risque. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et des pertes financières importantes sont possibles. Les traders ne doivent risquer que le capital qu’ils peuvent se permettre de perdre. Effectuez toujours des recherches indépendantes et envisagez de consulter un conseiller financier certifié avant de mettre en œuvre une stratégie de trading. Votre bien-être financier doit être votre priorité absolue.

Foire Aux Questions (FAQ)