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En trading ICT, les analystes recherchent souvent la manipulation avant d’exécuter une décision de trading. L’ICT Power of 3 est un concept associé à la manipulation par les institutions et les market makers. Cela nous aide à éviter les pièges institutionnels. Dans cet article, nous explorerons l’utilisation de l’Accumulation, de la Manipulation et de la Distribution. Cela permet de suivre les traces des institutions et des market makers.
Comprendre l’ICT Power of 3 (Setup AMD)
Il est également appelé Setup AMD. Il s’agit d’une approche de trading dans les concepts ICT qui décompose le mouvement de prix journalier typique en trois phases. Le timing est un élément crucial à prendre en compte. Il est combiné avec les trois grandes sessions de trading pour élaborer une meilleure stratégie de trading. L’ICT Power of 3 aide les traders à aligner leurs stratégies avec le comportement du Smart Money.
Wyckoff, dans ses études, met particulièrement l’accent sur la phase d’Accumulation du marché. Le trading ICT adopte la même approche dans sa compréhension du marché. Cette phase se produit généralement au début de la journée de trading, notamment lorsque le marché évolue en range dans une zone spécifique (sans tendance claire). Durant cette période, le BIG MONEY (le grand capital institutionnel) accumule ses positions. Cela prépare le terrain pour les phases suivantes.
Les traders retail sont souvent inconscients des pièges du marché. La phase de Manipulation se produit lorsque les institutions et les market makers font évoluer le marché dans la direction opposée. Les faux mouvements sont conçus pour cibler les stop-losses situés près d’un niveau clé.
En marché haussier, cela se manifeste par un mouvement baissier soudain. En marché baissier, la phase de Manipulation se manifeste par un mouvement haussier brusque. Ce mouvement est conçu pour tromper les traders retail en leur faisant croire que le marché évolue à la hausse. L’objectif de cette phase est de capter la liquidité en déclenchant les stop-losses et en incitant les traders retail à entrer dans des positions dans la mauvaise direction.
La phase de Distribution est la dernière et complète le Setup AMD. Les traders ICT attendent le mouvement de cette phase pour en tirer profit. Après avoir manipulé les traders retail, les institutions et les market makers poussent le marché à évoluer dans la direction prévue.
Si le marché est manipulé à la hausse, le prochain mouvement sera une tendance baissière. Si le marché est manipulé à la baisse, le prochain mouvement sera un mouvement haussier. Cette phase porte généralement le plus d’élan (momentum) et définit la direction globale du marché pour la journée.
Power of 3 en Marché Haussier
Au début de la session de trading, les prix évoluent souvent en range près du prix d’ouverture, indiquant que le Smart Money accumule des positions acheteuses. Dans cette phase, le marché est calme, sans indication claire de mouvement de tendance. Cette phase est une phase de confusion pour les traders retail, qui hésitent à prendre des décisions.
Les institutions et le grand capital manipulent alors le marché en créant un mouvement vendeur brusque en dessous du prix d’ouverture. Cette chute soudaine est conçue pour inciter les traders retail à croire que le marché se retourne ou effectue un breakout à la baisse. Le prix descend en dessous des anciens plus-bas (old lows), que de nombreux traders retail considèrent comme des niveaux de support potentiels.
Les traders retail perçoivent ce mouvement soudain comme un breakout à la baisse. Convaincus que le prix va continuer à baisser, ils entrent en positions short (positions vendeuses) sur le marché. Les traders retail ayant acheté des actifs durant la phase d’Accumulation voient leurs ordres stop-loss déclenchés lorsque le prix passe en dessous des anciens plus-bas, ce qui neutralise leurs positions acheteuses. Cette action fournit de la liquidité au Smart Money.
La liquidité étant désormais captée et le prix se trouvant en zone de discount, le Smart Money commence à acheter massivement. Cette pression acheteuse pousse le marché à inverser sa direction et à monter, déclenchant ainsi la phase de Distribution.
L’objectif du Smart Money est d’atteindre les anciens plus-hauts (old highs), où les ordres stop-loss des traders retail ayant ouvert des positions short se trouvent probablement. Une fois que le prix atteint ce niveau, il balaie ces stops, déclenchant une ultime impulsion haussière au fur et à mesure que les vendeurs retail couvrent leurs positions.
Power of 3 en Marché Baissier
En début de journée, les prix s’accumulent près du prix d’ouverture. Durant la phase d’Accumulation, le Smart Money construit ses positions vendeuses. Le marché consolide dans un range étroit, ne donnant aucune tendance. Les institutions accumulent discrètement leurs positions vendeuses, anticipant un mouvement baissier plus tard dans la journée. Elles savent que la liquidité (les stop-losses) se situe au-dessus des niveaux clés, comme les plus-hauts précédents.
Après la phase d’Accumulation, le Smart Money initie un mouvement haussier brusque au-dessus du prix d’ouverture. Ce faux mouvement est conçu pour manipuler les traders retail en leur faisant croire que le marché effectue un breakout à la hausse.
Les traders retail ayant des positions short voient désormais leurs ordres stop-loss (buy stops) déclenchés lorsque le prix dépasse les anciens plus-hauts. Cela neutralise leurs positions vendeuses et fournit de la liquidité supplémentaire au Smart Money.
Les institutions organisent ce fakeout (faux cassure) au-dessus du prix d’ouverture. Elles ciblent les anciens plus-hauts et incitent les traders retail à acheter un actif. Une fois la liquidité captée, le Smart Money intervient pour vendre à un niveau premium et capitalise sur le mouvement du marché.
À mesure que les institutions ajoutent à leurs positions vendeuses, le marché entre dans sa phase de Distribution. Dans cette phase, le marché inverse sa direction et s’engage dans la véritable tendance baissière. Le mouvement s’accélère à mesure que davantage de traders retail piégés dans des positions long sont contraints de vendre, poussant ainsi le prix encore plus bas.
En reconnaissant ces phases en temps réel, les traders peuvent mieux chronométrer leurs entrées et sorties, et éviter de se retrouver du mauvais côté du marché. Cette stratégie souligne également comment les acteurs institutionnels contrôlent les mouvements de prix en exploitant les émotions et les stop-losses des traders retail.
Note Finale
Le trading sur les marchés financiers, notamment le forex, les actions et d’autres actifs, comporte un niveau de risque significatif et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les conditions de marché peuvent être volatiles, et il existe toujours la possibilité de subir des pertes substantielles, pouvant dépasser votre investissement initial. Il est crucial de ne trader qu’avec des fonds que vous êtes en mesure de vous permettre de perdre.
Foire Aux Questions (FAQ)
Qu’est-ce que la stratégie ICT Power of 3 ?
La stratégie ICT Power of 3, également connue sous le nom de Setup AMD, désigne une méthode d’analyse des mouvements journaliers du marché basée sur trois phases : l’Accumulation, la Manipulation et la Distribution. Elle se concentre sur la manière dont le Smart Money (les traders institutionnels) influence la price action en accumulant d’abord des positions, puis en manipulant les traders retail par de faux mouvements, pour finalement distribuer leurs positions dans la vraie direction de la tendance.
Quelles sont les trois phases de la stratégie ICT Power of 3 ?
Accumulation : En début de journée de trading, le Smart Money construit des positions près du prix d’ouverture dans un marché en range.
Manipulation : Le Smart Money initie un faux mouvement (haussier lors d’une journée baissière, ou baissier lors d’une journée haussière) pour piéger les traders retail et déclencher leurs ordres stop-loss.
Distribution : Le Smart Money renforce ses positions et pousse le prix dans la vraie direction (baissière lors d’une journée baissière, haussière lors d’une journée haussière), profitant du mouvement du marché pendant que les traders retail se retrouvent du mauvais côté.
L’ICT Power of 3 fonctionne-t-elle dans toutes les conditions de marché ?
Bien que la stratégie ICT Power of 3 soit efficace dans de nombreuses conditions de marché, elle n’est pas infaillible. Elle fonctionne mieux dans les marchés en tendance où le Smart Money influence activement la price action. Dans les marchés très volatils ou en range (choppy markets), les phases peuvent ne pas être aussi facilement identifiables.
