Swing High dan Swing Low: Pengertian, Identifikasi, dan Perspektif SMC

Dalam ranah technical analysis, tidak semua konsep memberikan hasil yang diharapkan. Itulah sebabnya sedikit konsep yang memiliki bobot praktis sebanyak swing high and swing low trading.

Baik Anda menganalisis saham, komoditas, atau forex pairs, structure mapping sangat krusial. Menandai swing high and swing low dalam structure mapping adalah langkah penting. Valid swing high and swing low bukan hanya titik harga acak melainkan tulang punggung setiap analisis chart.

Seperti yang kita katakan, memahami swing high and swing low dalam trading adalah langkah pertama menuju membaca market structure. Dari mengidentifikasi tren dan menempatkan SL & TP hingga spotting reversal zones, dua konsep ini tertanam dalam hampir setiap strategi trading.

Pengertian & Definisi Swing High dan Swing Low

Swing High

Swing high didefinisikan sebagai titik harga pada chart di mana pasar naik ke puncak dan kemudian mulai menurun. Dalam istilah teknis, swing high mengacu pada candle atau price bar yang high-nya lebih tinggi daripada high candle-candle di sekitarnya pada kedua sisi.

Agar swing high valid, ia harus dikonfirmasi oleh price action selanjutnya. Harga harus bergerak lebih rendah setelah mencapai swing high. Swing highs dapat berfungsi sebagai resistance levels. Ketika harga kembali ke level ini, ia mungkin kesulitan memecah di atasnya.

Swing Low

Swing low didefinisikan sebagai titik harga terendah dalam pergerakan harga sebelum pasar berbalik naik. Dalam istilah teknis, swing low mengacu pada candle atau bar yang low-nya lebih rendah daripada low candle-candle di sekitarnya pada kedua sisi.

Agar swing low valid, ia harus dikonfirmasi oleh pergerakan selanjutnya. Artinya harga harus bergerak lebih tinggi setelah mencapai swing low. Swing low dapat berfungsi sebagai support level. Ketika harga kembali ke level tersebut, ada kemungkinan harga akan kesulitan memecah di bawahnya.

Kita juga mencari konfirmasi ICT lainnya. Swing high and low terbentuk setelah break of structure. Change of character mengubah arah pasar.

Pembentukan Swing Low

Pembentukan swing low terjadi melalui langkah-langkah berikut:

• Harga mulai menurun dari level yang lebih tinggi. Penurunan sementara ini juga dikenal sebagai corrective phase dalam uptrend.
• Harga terus turun hingga mencapai titik di mana ia mulai stabil atau berbalik arah.
• Agar dianggap valid swing low, trough ini harus dikelilingi oleh harga yang lebih tinggi di kedua sisi. Dengan kata lain, harga pada swing low harus lebih rendah daripada harga sebelum dan sesudahnya.
• Setelah mencapai swing low, harga mulai naik. Pergerakan naik ini mengindikasikan bahwa pasar mungkin sedang berbalik atau mengalami buying interest pada level ini.
• Memecah previous swing high menghasilkan Break of Structure (BOS) dan menghasilkan impulse move baru serta continuation trend.

Pembentukan swing high hampir sama tetapi perbedaannya adalah continuation tren dan break of structure pada swing low dan short-term corrective phase high dianggap sebagai swing high.

Identifikasi Swing Low Menggunakan Candlestick

Dalam identifikasi candlestick swing low, trader melakukan langkah-langkah berikut:

• Langkah pertama mencakup identifikasi titik terendah dalam current price range. Low candle harus lebih rendah daripada low candle-candle di sekitarnya.
• Periksa dan bandingkan low candlestick dengan candlestick sebelumnya. Low candlestick harus lebih rendah daripada candlestick sebelumnya.
• Periksa dan bandingkan low candlestick dengan candlestick berikutnya. Candlestick tidak memecah low candle yang lebih rendah.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengidentifikasi swing lows secara akurat dan membuat keputusan trading yang tepat berdasarkan market trends dan price action.

Pembentukan Swing High

Pembentukan swing high terjadi melalui langkah-langkah berikut:

• Setelah menciptakan lower low pada corrective phase, harga mulai naik dari level yang lebih rendah. Ini menghasilkan upward movement.
• Harga mulai naik dari level yang lebih rendah, menciptakan pergerakan naik. Kenaikan ini harus cukup signifikan untuk membentuk puncak atau high point yang mencolok pada chart.
• Agar dianggap valid swing high, puncak ini harus dikelilingi oleh harga yang lebih rendah di kedua sisi. Dengan kata lain, harga pada swing high harus lebih tinggi daripada harga sebelum dan sesudahnya.
• Setelah mencapai swing high, harga mulai menurun. Pergerakan turun ini mengindikasikan bahwa pasar mungkin sedang berbalik atau mengalami selling pressure pada level ini.
• Break of structure menghasilkan swing high baru dan continuation tren.

Identifikasi Swing High Menggunakan Candlestick

Untuk mengidentifikasi swing high menggunakan candlesticks, Anda perlu mengamati pola candlestick dan price action tertentu yang mengindikasikan bahwa puncak kemungkinan telah terbentuk dan reversal sedang terjadi. Dalam identifikasi candlestick, trader melakukan tugas berikut:

• Carilah candlestick yang telah mencapai level harga lebih tinggi dibandingkan candlestick sebelumnya. High candlestick ini harus menjadi titik tertinggi dalam recent price action.
• Candlestick segera setelah high yang diidentifikasi harus memiliki lower high. Ini mengindikasikan bahwa upward momentum sedang melambat. Candlestick segera sebelum high yang diidentifikasi juga harus memiliki lower high.
• Candlestick berikutnya tidak memecah high swing high candle dan close lebih rendah daripada swing high candle.

Apa yang Membuat Swing High dan Swing Low Menjadi Valid?

Tidak semua price peaks and lows memenuhi syarat sebagai valid dan bermakna. Identifikasi valid swing high and swing low membantu menghindari false signals. Valid swing high harus memenuhi kriteria ini:

• Price peak harus dikelilingi oleh lower highs di kedua sisi.
• Swing harus mewakili reversal yang jelas dan bermakna, bukan hanya fluktuasi kecil dalam tight consolidation zone.
• Idealnya, reversal candle harus menunjukkan clear rejection sign.
• Swing harus sesuai dengan broader trend context.

Demikian pula, valid swing low memerlukan trough yang dikelilingi oleh higher lows di kedua sisi, dengan bukti jelas bullish rejection. Jika harga bergerak sideways dalam tight chop tanpa directional follow-through, fluktuasi kecil tersebut hanyalah noise, bukan genuine swings.

Konteks Swing High dan Swing Low dalam ICT & SMC

Salah satu konsep utama ICT adalah analisis market structure. Swing highs and swing lows dianalisis untuk memahami overall market structure dan potential trading opportunities.

• Dalam ICT, swing highs membantu menentukan supply levels (order blocks) pasar pada downtrend dan kekuatan tren saat ini. Pada uptrend, higher swing highs mengindikasikan bahwa pasar bullish dan menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, kegagalan menciptakan new swing highs mungkin memberi sinyal weakening trend atau potential reversal.
• Swing lows penting karena membantu mengidentifikasi potential order block selama uptrend. Pada downtrend, lower swing lows menunjukkan bearish market. Kegagalan menciptakan new swing lows dapat mengindikasikan weakening downtrend atau potential trend reversal.
• Trader ICT memperhatikan swing highs and lows untuk mengidentifikasi potential liquidity pools.
• Ini adalah level di mana trader ICT mencari market manipulation dan false breakouts. Pengenalan yang tepat terhadap false breakouts dapat membantu trader menghindari jebakan.
• Penggunaan swing highs and lows membantu trader memetakan price action dan menganalisis footprints institutional traders.

Trader sering membuat kesalahan dan menggunakan konsep dasar saja. Keputusan trading harus disaring dari berbagai aspek.

Liquidity pada Swing High dan Swing Low

Salah satu aspek swing points yang paling jarang dibahas adalah hubungannya dengan market liquidity. Swing high and swing low liquidity mengacu pada pools pending orders yang secara alami terakumulasi di sekitar level harga tersebut.

Ketika swing low terbentuk, retail traders yang entry long positions segera menempatkan stop-loss orders tepat di bawah low tersebut. Ini menciptakan klaster sell orders di bawah swing low. Ini juga dikenal sebagai sell-side liquidity (SSL).

Sebaliknya, ketika swing high terbentuk, trader menempatkan short positions dan menempatkan stop-loss orders tepat di atas swing high tersebut. Ini menciptakan pool buy orders di atas swing high.

Institutional traders dan sistem algoritmik sepenuhnya menyadari di mana klaster stop ini berada. Ketika institusi besar perlu mengeksekusi posisi yang substantial, ia memerlukan liquidity. Itulah sebabnya pasar sering sweep swing high atau swing low.

Contoh-Contoh

Gambar di bawah ini memperlihatkan bagaimana titik tertinggi dan terendah utama (*swing highs* dan *lows*) terbentuk dalam pasar yang sedang mengalami tren turun (*downtrend*):

Catatan Akhir

Trading melibatkan risiko yang signifikan dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Swing highs and lows memberikan wawasan tentang market trends dan peluang potensial tetapi tidak boleh hanya bergantung padanya untuk pengambilan keputusan. Selalu lakukan riset menyeluruh dan pertimbangkan situasi keuangan serta risk tolerance Anda sebelum trading. Cari nasihat profesional jika diperlukan. Ingat, performa masa lalu bukan indikasi hasil di masa depan.

Frequently Asked Questions (FAQs)