Comprendre la Théorie de la Plage de Bougies : Identification, Trading du CRT Haussier et Baissier

La manipulation de marché coûte cher aux traders retail. Ils se font souvent stopper lorsque le marché manipule dans des zones spécifiques. La liquidité, dans le forex et les autres marchés financiers, alimente le mouvement du prix. La Théorie de la Plage de Bougies (CRT) et l’ICT Power of 3 sont combinées pour obtenir des résultats plus sophistiqués. Les traders estiment que l’attention doit être portée sur la liquidité captée plutôt que sur une théorie spécifique. Tout comme le forex, la manipulation est très courante dans les cryptomonnaies.

Comprendre la Théorie de la Plage de Bougies (CRT)

La plage d’un chandelier désigne la distance entre son plus-haut et son plus-bas. Des unités de temps inférieures aux unités de temps supérieures, la règle reste la même pour identifier la plage d’un chandelier. Chaque chandelier présente quatre points clés : l’ouverture (open), le plus-haut (high), le plus-bas (low) et la clôture (close). La distance entre l’ouverture et la clôture constitue le corps de la bougie. Les mèches (ombres) représentent la dynamique du marché.

La Théorie de la Plage de Bougies (CRT) est une approche puissante qui aide à comprendre la dynamique du marché. La théorie repose sur le principe que chaque chandelier représente une plage de price action. On peut dire qu’un chandelier sur une unité de temps supérieure (HTF) est une plage de price action sur une unité de temps inférieure (LTF). Lorsqu’on analyse de plus près une bougie HTF sur une unité de temps inférieure, on observe une plage de price action clairement définie entre le plus-haut et le plus-bas du chandelier HTF.

Le prix ne se déplace pas de manière aléatoire à l’intérieur de ces plages. Le mouvement de prix est structuré et peut suivre certains comportements de marché. Le prix peut balayer, casser ou retester ces plages. Un tel comportement se retrouve dans les patterns de chandeliers japonais. Ces chandeliers fournissent des informations approfondies sur le sentiment du marché. La façon dont le marché évolue à l’intérieur des plages informe les traders sur l’intention du marché d’accumuler, de manipuler ou de distribuer. À partir de là, on collecte des probabilités et on prédit le prochain mouvement du marché.

La plage n’est pas statique. Les plages du HTF en LTF peuvent varier. Cependant, pour capter des trades plus logiques, il doit y avoir une accumulation, une manipulation et une distribution appropriées. Les plages ordinaires sont moins prédictives par nature. C’est pourquoi leur combinaison avec l’ICT Power of 3 les rend puissantes.

Mouvement de Prix et ICT Power of 3 (AMD)

Un facteur fondamental dans la CRT est sa combinaison avec l’ICT Power of 3. Grâce à cette combinaison, un trader peut chronométrer ses entrées en marché. Les traders utilisant ce modèle (combiné avec l’ICT Power of 3) sont fermement convaincus que le marché évolue principalement en trois phases : l’Accumulation, la Manipulation et la Distribution. Le graphique ci-dessus montre l’ensemble de la plage de price action contenue dans une seule bougie. Ce phénomène peut se produire sur plusieurs chandeliers successifs.

Une règle s’applique dans ce modèle : si le marché décide d’évoluer dans une direction, il doit d’abord accumuler, puis effacer les plus-hauts ou les plus-bas de la bougie de référence (selon que la bougie est haussière ou baissière).

Après identification d’un chandelier avec une plage forte sur un niveau clé, on observe une accumulation appropriée sur une unité de temps inférieure. Les institutions accumulent leurs positions. Durant la phase d’Accumulation, le marché évolue dans une plage étroite (en range – sideways). Les institutions accumulent discrètement leurs positions avec l’intention d’effacer les traces de leur accumulation.

La Manipulation intervient pour piéger les traders retail. Ces derniers entrent sur le marché lors d’un breakout. Les institutions utilisent ce breakout comme un piège, et il est de courte durée. La Manipulation se caractérise par de faux breakouts, des stop hunts et des liquidity grabs.

La Manipulation est de courte durée et le marché réintègre la plage. La phase de Distribution s’aligne généralement avec la direction réelle de la tendance. Elle permet au marché d’évoluer dans une direction spécifique. Cette phase est profitable pour les investisseurs institutionnels.

L’ensemble du processus est considéré comme le battement de cœur du marché. Le processus AMD fonctionne comme une boucle sans fin sur les marchés financiers. Il se répète sur plusieurs unités de temps. En zoomant sur les unités de temps inférieures, on peut identifier l’accumulation, la manipulation et la distribution du chandelier CRT HTF. L’analyse multi-temporelle aide à affiner les points d’entrée et de sortie.

Identification du Chandelier CRT

La CRT s’articule autour de l’idée que chaque chandelier sur un graphique représente une plage de price action. Cette plage peut être influencée par l’utilisation de différents facteurs complémentaires en observant les unités de temps inférieures. Ces composantes additionnelles peuvent nous aider à identifier les CRT.

Chercher les CRT autour des Niveaux Clés

L’un des niveaux importants du graphique est celui des zones d’offre et de demande (Supply and Demand Zones). Ce sont des niveaux psychologiques clés où le prix réagit fortement. En trading ICT, la condition favorable serait la présence d’un Order Block. Voici les niveaux clés à prendre en compte sur les unités de temps inférieures :

• Order Blocks et Points d’Intérêt (POI)
• Fair Value Gaps (FVG) et vides de liquidité (Liquidity Voids)
• Swing Highs et Swing Lows précédents
• Break of Structure (BOS) et Change of Character (CHOCH)

Ce sont les éléments que le trader peut rechercher lors de ses analyses.

Chercher les Bougies à l’Intérieur de la Plage

Après avoir identifié les CRT autour des niveaux clés, l’étape suivante consiste à observer les bougies à l’intérieur de la CRT. Les bougies à l’intérieur de la plage fournissent des indices importants sur la phase en cours.

Une bougie intérieure (Inside Candle) se forme lorsque son plus-haut et son plus-bas s’inscrivent à l’intérieur de la bougie précédente. Dans les patterns de chandeliers japonais, une telle formation est connue sous le nom de pattern Harami. Les bougies intérieures signalent une période de consolidation. Durant cette période, le marché accumule des ordres. L’Accumulation se manifeste souvent sous la forme d’une série de bougies plus petites qui restent à l’intérieur de la plage définie.

La Manipulation se produit lorsque le marché sort de la plage établie. Un tel mouvement est conçu pour capturer les stop-losses des traders retail. Les bougies de Manipulation ont souvent de longues mèches. Ces bougies se forment autour de niveaux clés. Les traders ICT sont conscients des fakeouts. Cela sert de confirmation supplémentaire de la direction de la tendance.

Les bougies de Distribution sont des bougies de déplacement – displacement candles (bougies à large corps) qui cassent la plage. Ces bougies marquent le début d’une tendance ou la continuation du mouvement après la phase de Manipulation. Les bougies de Distribution sont souvent observées lors des moments les plus volatils de la journée de trading, lorsque les institutions participent activement au marché.

CRT LTF au sein d’une CRT HTF

L’un des éléments les plus importants est le concept d’analyse multi-temporelle. Un pattern de plage de bougies qui se forme sur une unité de temps supérieure peut souvent contenir plusieurs versions plus petites au sein des unités de temps inférieures.

Sur une unité de temps supérieure, une bougie journalière forme une plage entre son plus-haut et son plus-bas. Cette plage de bougie devient la CRT pour la journée. Lorsqu’on zoome en approchant les unités de temps inférieures, on observe un certain nombre de bougies représentant la price action tout au long de la journée. À l’intérieur de la plage, on peut repérer des CRT sur unités de temps inférieures. Les unités de temps inférieures comme la 1 heure et la 15 minutes sont utilisées pour chronométrer les entrées en trading sur le marché.

Cette approche multi-temporelle permet aux traders de comprendre la vue d’ensemble du marché. Cette vue d’ensemble permet aux traders de confirmer leurs trades et d’éviter les faux signaux.

Les CRT autour des Sessions Clés

Le timing est crucial dans la Théorie de la Plage de Bougies. En effet, au sein d’un mouvement impulsif ou correctif, il existe de nombreuses bougies avec des plages fortes. Cela rend difficile l’identification du bon pattern de plage de bougies. Il existe des sessions de trading clés et des Kill Zones qui nous aident à identifier le bon pattern CRT. Les sessions asiatique, londonienne et new-yorkaise sont les périodes de trading les plus importantes sur le marché forex.

La session asiatique est caractérisée par une faible volatilité et constitue souvent une phase d’Accumulation. Le marché évolue en range ou à l’intérieur d’une plage pendant cette session. Elle forme la phase d’Accumulation de la CRT. L’ouverture de la session londonienne est marquée par un regain de volatilité, conduisant souvent à la Manipulation. Le prix peut casser la plage formée pendant la session asiatique. Cette Manipulation entraîne le déclenchement des stop-losses des traders retail ou les incite à entrer sur de faux breakouts. La session de New York enregistre généralement la volatilité la plus élevée. C’est la phase de Distribution au cours de laquelle les institutions distribuent leurs positions.

Timings Clés pour les CRT

En trading CRT, le timing et les niveaux clés sont les éléments les plus importants. L’identification du chandelier selon ce modèle sur le marché forex offre un avantage dans le repérage des phases d’Accumulation, de Manipulation et de Distribution. 1h00, 5h00, 9h00, 13h00, 15h00 et 21h00 sont les horaires clés auxquels la liquidité et la volatilité évoluent en raison des chevauchements majeurs de sessions de marché.

1h00 et 5h00 coïncident avec le chevauchement des sessions asiatique et londonienne. Durant cette période, le prix effectue souvent une transition de la faible volatilité de la session asiatique vers la forte volatilité de la session londonienne. Les traders anticipent souvent une Manipulation ou un breakout.

9h00 est l’heure à laquelle la session londonienne bat son plein. Cette heure est importante car des mouvements de prix significatifs se produisent.

13h00 et 15h00 sont des moments cruciaux. La session de New York entre alors en jeu. Le chevauchement entre les sessions de Londres et de New York engendre de la volatilité. L’identification des CRT pendant ces horaires peut offrir d’excellentes opportunités de trading.

21h00 est l’heure à laquelle la session de New York se termine et la volatilité diminue. Les patterns CRT autour de cette heure indiquent le mouvement final de la journée.

Théorie de la Plage de Bougies et Analyse Multi-Temporelle

Le concept d’analyse multi-temporelle joue un rôle essentiel dans l’affinage des décisions de trading et la recherche d’entrées de précision (sniper entries). L’idée est d’utiliser la CRT HTF pour le contexte général, puis de zoomer sur une unité de temps inférieure pour des points d’entrée précis. Cela permet aux traders de s’aligner avec la tendance globale ou le momentum. Voici les combinaisons d’unités de temps utilisées dans le trading CRT :

• Tracer la CRT mensuelle pour le contexte et prendre l’entrée sur une configuration de bougie journalière.
• Tracer la CRT journalière pour le contexte et prendre l’entrée sur une configuration de bougie 1 heure.
• Tracer la CRT sur le graphique 4 heures et prendre l’entrée sur l’unité de temps 15 minutes.
• Tracer la CRT sur le graphique 1 heure et prendre l’entrée sur le graphique 5 minutes.
• Tracer la CRT sur le graphique 15 minutes et prendre l’entrée sur le graphique 1 minute.

L’essence de l’analyse multi-temporelle réside dans l’utilisation de l’unité de temps supérieure pour le contexte général, puis dans l’utilisation des unités de temps inférieures pour la configuration de trading. L’analyse multi-temporelle aide à comprendre la structure globale du marché. Les ICT PD Arrays sont utilisés en combinaison avec la CRT pour une meilleure analyse technique.

Modèle CRT Haussier

Dans un flux d’ordres institutionnel haussier (Bullish Institutional Order Flow), le modèle CRT aide les traders à identifier des retournements haussiers potentiels sur des niveaux clés. Ce modèle fonctionne extrêmement bien lorsqu’il est combiné avec une analyse de marché sur les unités de temps supérieures, des concepts de liquidité et des notions de structure de marché.

Un modèle CRT haussier ne commence que lorsque le prix se négocie au niveau ou à proximité d’une zone de liquidité HTF ou d’un Order Block. Ces zones et Order Blocks constituent le fondement du setup.

La formation débute par un chandelier qui clôture directement au niveau de la zone de liquidité ou de l’Order Block. Cette bougie devient la bougie de référence. Le plus-haut et le plus-bas de cette bougie forment la plage initiale que le trader doit surveiller. Il est important de marquer le plus-haut et le plus-bas, car la prochaine price action interagira avec cette plage pour révéler les intentions du Smart Money.

Après l’établissement de la bougie de référence, la bougie suivante balaie le plus-bas de la bougie précédente. L’idée est que le Smart Money pousse le prix à la baisse pour capter la liquidité. Cependant, sa clôture doit se situer au-dessus du plus-bas de la bougie de référence. Cela indique que le mouvement baissier n’était pas une véritable continuation baissière.

À ce stade, la structure de base du modèle CRT doit être clairement comprise.

Après la capture de liquidité (liquidity grab), une confirmation haussière est nécessaire. La bougie doit clôturer au-dessus du plus-haut de la bougie qui a effectué le raid de liquidité. Cela signale un changement dans le flux d’ordres (Order Flow).

Trader avec le CRT Haussier

Ce qui précède est une interprétation simplifiée du modèle CRT haussier. Il est important de noter que les conditions d’entrée diffèrent selon les traders. On peut utiliser les concepts de price action SMC pour planifier l’entrée sur le marché. Généralement, les traders envisagent deux techniques d’entrée principales.

La première est l’entrée sur confirmation de chandelier. Certains traders CRT préfèrent entrer après la clôture de la bougie au-dessus du plus-haut de la bougie de raid. Il s’agit d’une entrée straightforward basée sur la confirmation.

La seconde est le Market Structure Shift (MSS) à la manière ICT. C’est la méthode d’entrée la plus privilégiée. Avec cette méthode dans son arsenal de trading, il est important d’affiner l’entrée en utilisant une unité de temps inférieure (M1-M5). Observer sur le graphique un MSS de style ICT. Une fois que le marché confirme le changement de structure haussière, exécuter l’entrée sur le retest du niveau déplacé ou d’un petit Fair Value Gap.

Modèle CRT Baissier

Un modèle CRT baissier ne commence que lorsque le prix se négocie au niveau ou à proximité d’une zone de liquidité HTF ou d’un Order Block. Ces zones et Order Blocks constituent le fondement du setup de trading.

Sa formation débute par un chandelier qui clôture à proximité de ses points de swing importants et des niveaux de liquidité. C’est ici que se forme la première bougie, également appelée bougie de référence. Marquer son plus-haut et son plus-bas est essentiel, car la prochaine price action révèle la véritable intention du Smart Money.

Après l’établissement de la bougie de référence, la bougie suivante balaie le plus-haut de la bougie précédente. L’idée est que le Smart Money pousse le prix à la hausse pour capter la liquidité. Cependant, sa clôture doit se situer en dessous du plus-haut de la bougie de référence. Cela indique que le mouvement haussier n’était pas une véritable continuation haussière.

À ce stade, la structure de base du modèle CRT doit être clairement comprise.

Après la capture de liquidité, une confirmation baissière est nécessaire. La bougie doit clôturer en dessous du plus-bas de la bougie qui a effectué le raid de liquidité. Cela signale un changement dans le flux d’ordres.

Trader avec le CRT Baissier

Ce qui précède est une interprétation simplifiée du modèle CRT baissier. Il est important de noter que les conditions d’entrée diffèrent selon les traders. Généralement, les traders envisagent deux techniques d’entrée principales.

La première est l’entrée sur confirmation de chandelier. Certains traders CRT préfèrent entrer après la clôture de la bougie en dessous du plus-bas de la bougie de raid. Il s’agit d’une entrée straightforward basée sur la confirmation.

La seconde est le Market Structure Shift (MSS) à la manière ICT. C’est la méthode d’entrée la plus privilégiée. Avec cette méthode dans son arsenal, il est important d’affiner l’entrée en utilisant une unité de temps inférieure (M1-M5). Rechercher un MSS de style ICT. Une fois que le marché confirme le changement de structure baissière, exécuter l’entrée sur le retest du niveau déplacé ou d’un petit Fair Value Gap.

Note Finale

La Théorie de la Plage de Bougies est un concept important dans l’univers du trading. La combinaison de l’ICT avec la CRT renforce l’analyse technique et la capacité à prédire les mouvements du marché. Il est toujours conseillé de s’assurer que son analyse est alignée avec l’unité de temps supérieure. Le trading implique des risques substantiels et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Appliquer systématiquement des stratégies de gestion du risque et ne jamais trader avec des fonds qu’on ne peut pas se permettre de perdre.

Foire Aux Questions (FAQ)