Comprendre les ICT Dealing Ranges – Concepts d’argent intelligent (SMC)

Le trading ICT est une approche disciplinée axée sur un trading confiant et logique. Sa focalisation ultime sur la structure de marché et la liquidité permet aux traders de trouver des trades avec confiance et logique. Dans la structure de marché, le dealing range permet aux traders de rechercher les empreintes institutionnelles et de comprendre comment les institutions opèrent sur le marché.

Cet article se concentre sur l’ICT Dealing Range, ses éléments clés, son identification et les stratégies que nous pouvons utiliser dans les tendances haussières et baissières.

Comprendre les ICT Dealing Ranges

L’ICT Dealing Range est simplement une fourchette de prix entre un swing low et un swing high. À l’intérieur de ce range, les institutions se concentrent sur des campagnes d’accumulation et de distribution. Elles disposent des données nécessaires pour identifier où réside la majorité de la liquidité entre le swing high et le swing low.

Les institutions et le Smart Money utilisent ces ranges pour manipuler les traders particuliers. Elles manipulent le price action, orchestrent des chasses à la liquidité (liquidity hunts) et influencent les mouvements de prix majeurs. Le marché évolue principalement entre les ranges pour rééquilibrer les Fair Value Gaps (FVG) ou chasser la liquidité en cassant les equal highs et equal lows à l’intérieur des ranges.

Les traders Smart Money et les institutions visent à construire leurs positions à des niveaux spécifiques des zones premium et discount d’un dealing range. Dans l’ICT, les traders recherchent les Fair Value Gaps et les Order Blocks à combler. L’élément le plus important est l’analyse de structure multi-unités de temps. Ils vérifient leurs entrées sur la structure des unités de temps inférieures. Cela nécessite une compréhension de la façon dont les institutions font évoluer le prix à l’intérieur du dealing range.

Comprendre les Éléments Clés d’un Dealing Range

Normalement, dans la cartographie de la structure, nous marquons les swing highs et swing lows dans la tendance dominante. Dans l’ICT, c’est l’une des composantes des dealing ranges. Les dealing ranges sont établis en sélectionnant un swing high et un swing low. Après un Break of Structure (BOS), le prix crée de nouveaux niveaux plus élevés.

Dans le trading ICT, le dealing range est divisé en zones premium et discount. Les niveaux Fibonacci ICT sont tracés et déterminés par le niveau des 50% comme niveau d’équilibre (equilibrium) du range. Dans une tendance haussière, la zone discount se situe en dessous du niveau d’équilibre. Les traders ICT et institutionnels sont davantage enclins à acheter qu’à vendre. Ils recherchent les PD Arrays ICT dans la zone discount. Dans une tendance baissière, la zone premium se situe au-dessus du niveau d’équilibre. Les traders ICT et institutionnels sont davantage enclins à vendre qu’à acheter. Ils recherchent les PD Arrays ICT dans la zone premium.

Les pools de liquidité (liquidity pools) sont les zones sur le graphique où un grand nombre d’ordres stop-loss et d’ordres en attente résident. Les zones de liquidité se trouvent souvent aux plus hauts et plus bas internes à l’intérieur du dealing range. C’est la raison pour laquelle la cartographie de la structure et l’analyse de structure multi-unités de temps sont cruciales.

Identification des ICT Dealing Ranges

Comme il a été expliqué comment identifier les swing highs et swing lows, il existe une autre façon de les reconnaître. Nous pouvons utiliser les patterns de chandeliers de retournement et le concept ICT CRT pour identifier les dealing ranges.

Les patterns de retournement (comme les patterns engulfing, les pin bars et les doji) sont utilisés pour identifier les plus hauts et les plus bas. Dans une tendance baissière, des patterns de retournement haussiers comme le bullish engulfing, le piercing pattern, etc. sont utilisés pour identifier les swing lows. L’inverse s’applique dans une tendance haussière. Cependant, cette méthode est considérée comme authentique.

Marquer le swing high (dans une tendance haussière) et le swing low (dans une tendance baissière) est assez simple. Cela est confirmé lorsque le prix retrace et casse le premier et récent pullback. Le premier pullback est souvent désigné comme le niveau d’inducement. La cassure de ce niveau confirme le swing high et le swing low.

Trading avec les Dealing Ranges dans un Marché en Tendance Haussière

Dans un marché en tendance haussière, après avoir créé un higher high (swing high), le prix évolue souvent à l’intérieur du dealing range. Ici, le trader ICT marque les zones et niveaux importants dans les zones discount. Le trader ICT identifie la zone discount en dessous de la zone d’équilibre et met en évidence les autres outils ICT.

Les PD Arrays ICT dans la zone discount lors d’une tendance haussière offrent des entrées d’achat potentielles. Les Order Blocks et les FVG sont mis en évidence dans ces zones et les prises de profits ciblent la zone premium. Les traders se déplacent souvent vers des unités de temps inférieures afin d’obtenir plus de clarté sur la liquidité que le marché chasse pour progresser à la hausse.

Supposons que le marché soit haussier et que vous ayez identifié un swing high et un swing low significatifs formant un dealing range. Si le prix retrace vers la zone discount en dessous de l’équilibre, vous pouvez rechercher d’autres outils ICT pour des entrées de précision (sniper entries) et confirmer sur des unités de temps plus petites. Une fois que le prix entre dans la zone premium, vous pouvez envisager de prendre vos profits car la liquidité est susceptible d’être chassée près du précédent swing high.

Trading avec les ICT Dealing Ranges dans un Marché en Tendance Baissière

Dans un marché en tendance baissière, après avoir créé un lower low (swing low), le prix évolue souvent à l’intérieur du dealing range. Ici, le trader ICT marque les zones et niveaux importants dans les zones premium. Le trader ICT identifie la zone premium au-dessus de la zone d’équilibre et met en évidence les autres outils ICT.

Les PD Arrays ICT dans la zone premium lors d’une tendance baissière offrent des entrées de vente potentielles. Les Order Blocks et les FVG sont mis en évidence dans la zone premium et les prises de profits ciblent la zone discount. Les traders se déplacent souvent vers des unités de temps inférieures afin d’obtenir plus de clarté sur la liquidité que le marché chasse pour progresser à la baisse.

Supposons que le marché soit baissier et que vous ayez identifié un swing high et un swing low significatifs formant un dealing range. Si le prix retrace vers la zone premium au-dessus de l’équilibre, vous pouvez rechercher d’autres outils ICT pour des entrées de précision et confirmer sur des unités de temps plus petites. Une fois que le prix entre dans la zone discount, vous pouvez envisager de prendre vos profits car la liquidité est susceptible d’être chassée près du récent swing low.

Note Finale

Bien que l’ICT Dealing Range offre des perspectives précieuses pour l’analyse de marché, il n’est pas exempt de risques. Le prix peut dévier des ranges anticipés en raison de conditions de marché imprévues, telles que des nouvelles économiques ou des événements géopolitiques. Les traders doivent pratiquer la gestion du risque, notamment en utilisant des ordres stop-loss et un dimensionnement des positions approprié, pour se protéger contre les drawdowns importants. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et l’utilisation de cette méthode nécessite une analyse rigoureuse et une surveillance en temps réel. Il est recommandé de tester cette stratégie sur un compte démo avant de l’appliquer sur les marchés en direct.

Foire Aux Questions (FAQ)