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Anticiper le mouvement du marché pour la journée est une tâche essentielle pour les day traders lors de leur analyse de marché. La seule chose qui importe pour les traders intraday est de trouver le bon biais pour la journée. Anticiper la direction du marché est une tâche complexe. Les enseignements ICT et SMC nous aident à anticiper la direction de la journée (que le marché soit haussier ou baissier).
Cet article explore sa définition, sa checklist, son identification et son utilisation dans la prise de décision de trading.
ICT Daily Bias
Dans l’univers du trading et de l’investissement, le biais ICT (ICT Bias) désigne la direction anticipée du prix sur le marché pour une journée donnée. Il peut servir de feuille de route pour aligner les trades intraday sur le chemin à plus haute probabilité du marché. Prédire avec précision la direction du marché est un élément central de la méthodologie ICT. Chaque setup peut échouer si le biais identifié est incorrect. De plus, une identification erronée du biais peut conduire à des difficultés émotionnelles et psychologiques.
L’identification du biais commence par une analyse des unités de temps supérieures. À cet effet, le trader doit parfaitement intégrer le concept de structure de marché. Le graphique journalier offre la vue la plus claire de la structure de marché. Il nous permet de comprendre si le marché est haussier, baissier ou en consolidation. Dans la structure de marché, on observe la formation de plus-hauts et plus-bas successifs (higher highs and higher lows) pour un biais haussier, et de plus-hauts et plus-bas inférieurs (lower highs and lower lows) pour un biais baissier.
Les Fondamentaux du Trading avec le Daily Bias
Michael J. Huddleston souligne que l’enseignement du Daily Bias ne consiste pas à prédire le biais exact pour chaque journée de trading du lundi au vendredi. Plutôt que d’hésiter dans la prédiction de la direction du marché, l’enseignement du Daily Bias consiste à équiper les traders des outils et concepts nécessaires pour déterminer le biais de manière autonome sur différents marchés.
Huddleston met en avant l’importance des concepts fondamentaux tels que le flux d’ordres institutionnel (Institutional Order Flow) sur l’unité de temps journalière, les déséquilibres (imbalances) et les Draw on Liquidity, ainsi que les balayages de liquidité (Liquidity Sweeps). Ces concepts fournissent une base pour comprendre comment les institutions influencent les mouvements de prix. Il souligne que ces concepts ne sont pas tout dans l’analyse de marché. De nombreux autres éléments peuvent être utilisés pour se forger une meilleure opinion sur la direction du marché pour le lendemain.
Identification du ICT Daily Bias
Pour une véritable identification du ICT Daily Bias, nous devons suivre les lignes directrices établies par Michael Huddleston. Les éléments décrits par Michael nous permettent d’aligner nos trades avec le flux d’ordres institutionnel.
Flux d’Ordres et Structure de Marché sur l’Unité de Temps Journalière
Il s’agit du pilier fondamental de l’identification du ICT Daily Bias. Il permet d’observer le flux d’ordres institutionnel dans sa globalité. Selon Michael, les banques et les acteurs institutionnels s’appuient principalement sur le graphique journalier pour exécuter leurs grandes positions de manière efficace et efficiente. Les traders sont invités à observer la structure de marché sur le graphique journalier.
Le flux d’ordres haussier (Bullish Order Flow) se caractérise par des plus-hauts et plus-bas successifs (higher highs and higher lows). Ce type de structure signale un momentum ascendant.
À l’inverse, le flux d’ordres baissier (Bearish Order Flow) se définit par la formation de plus-hauts et plus-bas inférieurs (lower highs and lower lows). Il indique un momentum descendant. En analysant soigneusement le graphique journalier, les traders peuvent déterminer si le marché est en tendance, en consolidation ou s’il se prépare à inverser sa direction.
Rééquilibrage des Déséquilibres (Rebalancing the Imbalances)
Le prix se déplace pour deux raisons, dont l’une est de rééquilibrer les déséquilibres (imbalances) présents sur le marché. Les déséquilibres, tels que les Fair Value Gaps (FVGs), sont des zones sur le graphique où le prix a évolué trop rapidement, laissant des inefficiences entre acheteurs et vendeurs.
Pour identifier les déséquilibres, il faut repérer les larges écarts de prix non retestés, causés par des ordres institutionnels agressifs.
Le prix cherche souvent à rejoindre ces zones pour les rééquilibrer, offrant ainsi des zones à haute probabilité pour des retournements ou des continuations potentiels. Les traders doivent observer si le marché gravite vers un déséquilibre situé au-dessus ou en dessous du prix actuel. Ce comportement fournit des indices sur la prochaine direction probable du prix.
Draw on Liquidity (Attraction vers la Liquidité)
La deuxième raison du mouvement de prix est la recherche de liquidité. Les institutions ciblent les réservoirs de liquidité (Liquidity Pools). Ces réservoirs de liquidité peuvent être des buy stops, des sell stops et d’autres types d’ordres en attente sur le marché.
ICT Daily Bias Haussier
Un Daily Bias haussier indique que le mouvement de prix anticipé pour la journée est orienté à la hausse. Ce biais est souvent alimenté par deux facteurs principaux : un flux d’ordres haussier (Bullish Order Flow) ou le prochain Draw on Liquidity. Ces facteurs signalent que le prix est susceptible de monter, car il recherche de la liquidité ou rééquilibre un déséquilibre.
Une fois le biais haussier confirmé, l’étape suivante consiste à descendre sur une unité de temps inférieure et à marquer les Points d’Intérêt (POI – Points of Interest) sur le graphique. Ces POIs peuvent être des Order Blocks, des Breaker Blocks et des FVGs. Ce sont des POIs clés pouvant servir de zones potentielles où le prix peut réagir favorablement pour des setups de trading.
Pour exécuter un trade, il faut descendre sur une unité de temps inférieure, qui peut être le graphique 30 minutes ou 15 minutes. Attendre que le prix crée un Market Structure Shift (MSS), puis tester le POI choisi et afficher une confirmation d’entrée. Une fois la confirmation visible, on peut exécuter un trade à l’achat. Le premier objectif doit être la prochaine zone de liquidité.
Cette méthode permet aux traders de trader dans le sens de la tendance et de s’aligner avec le biais de l’unité de temps supérieure.
ICT Daily Bias Baissier
Un Daily Bias baissier indique que le mouvement de prix anticipé pour la journée est orienté à la baisse. Ce biais est souvent alimenté par deux facteurs principaux : un flux d’ordres baissier (Bearish Order Flow) ou le prochain Draw on Liquidity. Ces facteurs signalent que le prix est susceptible de baisser, car il recherche de la liquidité ou rééquilibre un déséquilibre.
Une fois le biais baissier confirmé, l’étape suivante consiste à descendre sur une unité de temps inférieure et à marquer les Points d’Intérêt (POIs) sur le graphique. Ces POIs peuvent être des Order Blocks, des Breaker Blocks et des FVGs. Ce sont des POIs clés pouvant servir de zones potentielles où le prix peut réagir favorablement pour des setups de trading.
Pour exécuter un trade, il faut descendre sur une unité de temps inférieure, qui peut être le graphique 30 minutes ou 15 minutes. Attendre que le prix crée un Market Structure Shift (MSS), puis tester le POI choisi et afficher une confirmation d’entrée. Une fois la confirmation visible, on peut exécuter un trade à la vente. Le premier objectif doit être la prochaine zone de liquidité.
Cette méthode permet aux traders de trader dans le sens de la tendance et de s’aligner avec le biais de l’unité de temps supérieure. Parfois, le marché balaye simplement la liquidité reposant au-dessus des anciens plus-hauts avant d’inverser sa direction.
Note Finale
Le trading basé sur le Daily Bias requiert compétence, patience et adhésion à des stratégies éprouvées. Bien que des concepts tels que le flux d’ordres, la liquidité et les niveaux clés puissent améliorer considérablement la précision des trades, aucune stratégie ne garantit le succès. Utilisez toujours une gestion du risque appropriée, comme la pose d’ordres stop-loss et la limitation de la taille des positions, afin de protéger votre capital.
Avertissement sur les risques : Le trading sur le forex, les cryptomonnaies ou d’autres marchés implique des risques substantiels et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ne tradez qu’avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre, et envisagez de consulter un professionnel financier avant de vous lancer dans le trading en live.
Foire Aux Questions (FAQ)
Qu’est-ce que le ICT Daily Bias ?
Le ICT Daily Bias est la direction anticipée du mouvement journalier des prix, basée sur l’analyse des unités de temps supérieures, le flux d’ordres, les niveaux de liquidité et les déséquilibres. Il aide les traders à aligner leurs trades avec le flux de marché institutionnel.
Quels sont les Points d’Intérêt (POIs) pour le Biais ?
Les Points d’Intérêt clés sont les Order Blocks, les Breaker Blocks, les Fair Value Gaps ou toute autre zone d’offre et de demande.
Quelles unités de temps sont les mieux adaptées à l’exécution des trades ?
Pour l’exécution, il convient de descendre sur des unités de temps inférieures, telles que le graphique 15 minutes ou 30 minutes, afin d’affiner les entrées à proximité des POIs.
Quels signaux de confirmation rechercher ?
Il faut toujours chercher les Market Structure Shifts (par exemple, cassure de résistance ou plus-bas plus élevés – higher lows), ainsi que les rejets ou réactions au niveau des POIs identifiés.
Comment gérer le risque dans les trades haussiers ou baissiers basés sur le biais ?
Il est crucial d’utiliser des ordres stop-loss et de ne risquer qu’un faible pourcentage (par exemple, 1 à 2 %) de son compte par trade.
