Cartographie de la Structure (Structure Mapping) dans le Smart Money Concept – SMC et ICT

La structure de marché (Market Structure) est un concept important dans le trading SMC et ICT. Nous n’appliquons tous les concepts au marché que si la structure sous-jacente nous est claire. Elle se concentre sur la compréhension de la façon dont les institutions et le Smart Money font évoluer le marché et manipulent le price action. Pour utiliser efficacement les stratégies ICT et SMC, la structure doit être claire pour les traders.

Cet article explore la compréhension de la cartographie de la structure de marché en trading, les concepts clés SMC et ICT respectés dans la structure de marché, l’alignement multi-unités de temps, et les facteurs clés à rechercher sur le marché.

Comprendre la Cartographie de la Structure (Structure Mapping) de Marché

Le marché évolue principalement dans trois directions : tendance haussière, tendance baissière et phase de consolidation. La structure est analysée afin de cartographier la tendance actuelle. Il est assez facile d’étiqueter une tendance comme haussière ou baissière, mais l’identification des swing highs et swing lows valides nécessite quelques règles à suivre. C’est important car nous recherchons les outils SMC et ICT à l’intérieur du swing high et du swing low.

Dans un marché haussier, de nouveaux sommets sont créés en cassant les précédents plus hauts et le prix crée de nouveaux plus bas qui sont supérieurs au précédent higher low. Cela indique le contrôle des acheteurs sur le marché. À l’intérieur du swing de prix, nous recherchons divers outils ICT et SMC. C’est pourquoi il est crucial de marquer les swing lows et swing highs valides.

Dans un marché baissier, de nouveaux plus bas sont créés en cassant les précédents plus bas et le prix crée de nouveaux plus hauts qui sont inférieurs aux précédents lower highs. Cela indique le contrôle des vendeurs sur le marché. À l’intérieur du swing de prix, nous recherchons divers signaux ICT et SMC haussiers. C’est pourquoi il est crucial de marquer les swing lows et swing highs valides.

Voici la perception générale de la structure de marché. Dans le SMC, il est vrai que la structure de marché est cartographiée de cette façon, mais cette perception est ordinaire et directe par nature et ignore la nature fractale du marché. À l’intérieur de chaque impulsion de prix, il existe des pullbacks mineurs qui peuvent être utilisés comme niveaux d’inducement. Cela est lié au concept de liquidité ; l’idée est que le marché doit capturer la liquidité sous forme de stop-loss et d’ordres en attente afin de se déplacer vers le haut ou vers le bas.

Concepts Clés SMC et ICT pour la Cartographie de la Structure

Le Break of Structure et le Change of Character sont des composantes importantes de la cartographie de la structure. Ces deux composantes sont utilisées pour marquer la continuation de tendance et le retournement de tendance. Ces deux éléments sont tout aussi importants dans les marchés haussiers et baissiers.

Le Break of Structure (BOS) se produit lorsque le prix casse le récent plus haut actuel (dans une tendance haussière) et le récent plus bas (dans une tendance baissière). Il signale une continuation de tendance. Le marché haussier crée des higher highs et des higher lows. La cassure du higher high est le Break of Structure. D’un autre côté, le marché baissier crée des lower lows et des lower highs. La cassure du lower low est le Break of Structure dans une tendance baissière.

Le Change of Character (CHOCH) est la transition du marché de haussier à baissier et vice versa. Cela se produit lorsque la tendance s’affaiblit à chaque swing de prix impulsif. Il arrive un moment où le marché inverse sa tendance au lieu de créer un higher high (dans un marché haussier) ou un lower low (dans un marché baissier).

Les market makers créent des pièges sur le marché. L’inducement peut être l’un de ces pièges. Il désigne la manipulation du marché par les institutions pour attirer les traders particuliers dans de mauvaises positions avant que le marché n’évolue dans la direction prévue. Le récent pullback dans un fort mouvement impulsif après un Break of Structure peut être utilisé comme inducement.

Structure de Marché Haussière

Le marché haussier évolue en créant des higher highs et des higher lows. Après un fort mouvement impulsif, le marché retrace jusqu’au niveau. Durant le retracement, le marché capte de plus en plus de liquidité pour le prochain mouvement. Ici, la structure de marché simple et ordinaire échoue à répondre aux questions liées à la liquidité. Logiquement, le marché évolue de la manière suivante :

Il s’agit de la vraie structure du marché. Le premier et récent pullback fonctionne souvent comme un inducement. L’Order Block dans ce pullback est considéré comme invalide. Il induit les traders dans une mauvaise position. En dehors de cela, les market makers recherchent différents types de liquidité dans le swing de prix majeur. C’est la structure de marché majeure.

Nature Fractale du Marché

La nature fractale du marché désigne le concept selon lequel des patterns de price action et des structures similaires se répètent à travers différentes unités de temps. Une chose que nous devons rechercher sur le marché est que nous devons distinguer entre la structure majeure et la structure mineure. Le price action à l’intérieur du swing low au swing high dans un marché haussier est désigné sous le nom de structure mineure.

La nature fractale du marché permet au trader d’analyser la structure de marché sur des unités de temps plus petites. La structure de marché est souvent analysée sur des unités de temps supérieures afin de comprendre le contexte global du marché. Ensuite, chaque swing de prix récent est analysé sur des unités de temps plus petites pour la compréhension de la structure mineure.

Facteurs Clés dans la Structure de Marché Haussière

Voici les facteurs qu’un trader SMC et ICT recherche dans la cartographie de la structure de marché :

• Un Break of Structure valide dans la continuation de la tendance haussière est crucial. Le marché doit clôturer au-dessus du précédent plus haut. Cette cassure est un Break of Structure valide.
• La deuxième chose la plus importante est que le marché doit capturer la liquidité. Cela peut se produire sous forme d’inducement, en créant des plus bas égaux (equal lows), ou d’autres patterns de piège. Lorsque les traders sont induits du mauvais côté du marché, le marché décide alors de son mouvement prévu.

Structure de Marché Baissière

Le marché en tendance baissière évolue en créant des lower lows et des lower highs. Chaque nouveau lower low est formé lorsqu’il y a un Break of Structure (BOS) clair. Après un fort mouvement de tendance baissière, le marché retrace jusqu’au niveau. Durant le retracement, le marché capte de plus en plus de liquidité pour le prochain mouvement. Ici, la structure de marché simple et ordinaire échoue à répondre aux questions liées à la liquidité. Logiquement, le marché évolue de la manière suivante :

Il s’agit de la vraie structure du marché. Le premier et récent pullback fonctionne souvent comme un inducement. L’Order Block dans ce pullback est considéré comme invalide. Il induit les traders dans une mauvaise position. En dehors de cela, les market makers recherchent différents types de liquidité dans le swing de prix majeur. C’est la structure de marché majeure.

Nature Fractale du Marché Baissier

La nature fractale du marché désigne le concept selon lequel des patterns de price action et des structures similaires se répètent à travers différentes unités de temps. Une chose que nous devons rechercher sur le marché est que nous devons distinguer entre la structure majeure et la structure mineure. Le price action à l’intérieur du swing high au swing low dans un marché baissier est désigné sous le nom de structure mineure.

La nature fractale du marché permet au trader d’analyser la structure de marché mineure sur des unités de temps plus petites. La structure de marché baissière est souvent analysée sur des unités de temps supérieures afin de comprendre le contexte global du marché. Ensuite, chaque swing de prix récent est analysé sur des unités de temps plus petites pour la compréhension de la structure mineure.

Facteurs Clés dans la Structure de Marché Baissière

Voici les facteurs qu’un trader SMC et ICT recherche dans la cartographie de la structure de marché :

• Un Break of Structure valide dans la continuation de la tendance baissière est crucial. Le marché doit clôturer en dessous du précédent plus bas. Cette cassure est un Break of Structure valide.
• La deuxième chose la plus importante est que le marché doit capturer la liquidité. Cela peut se produire sous forme d’inducement, en créant des plus hauts égaux (equal highs), ou d’autres patterns de piège. Lorsque les traders sont induits du mauvais côté du marché, le marché décide alors de son mouvement prévu.

Retournement de Tendance dans la Structure de Marché

Le Change of Character est désigné sous le nom de retournement de tendance. Il se produit dans une tendance haussière en cassant le récent swing low du marché haussier et en transformant le marché en tendance baissière. Voici la représentation du retournement de marché.

Le même phénomène se produit dans un marché en tendance baissière. Dans un marché en tendance baissière, il se produit en cassant le récent swing high du marché baissier et en transformant le marché en un marché haussier. Voici la représentation du retournement de marché.

Note Finale

Comprendre la structure de marché, l’inducement et la nature fractale du price action offre aux traders des perspectives puissantes pour s’aligner avec les mouvements institutionnels. Cependant, le trading comporte des risques, et les patterns passés ne garantissent pas les performances futures. Une analyse multi-unités de temps constante, une gestion du risque disciplinée et une compréhension approfondie des dynamiques de marché sont cruciales pour un succès à long terme.

Le trading du Forex, des crypto-monnaies et d’autres instruments financiers comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Vous pouvez perdre plus que votre investissement initial. Il est essentiel d’utiliser une gestion du risque appropriée et de ne trader qu’avec le capital que vous pouvez vous permettre de perdre.

Foire Aux Questions (FAQ)