Sessions de Trading ICT et Kill Zones – Trading Smart Money

Le timing est un facteur clé pour réussir en trading. Le marché boursier ouvre et clôture à des horaires spécifiques. Il n’existe qu’une seule session durant laquelle les transactions boursières ont lieu. Cependant, le marché forex fonctionne différemment. Sur le marché forex, on distingue quatre sessions et des Kill Zones. En observant le comportement du volume, on constate que toutes les plages horaires et sessions ne présentent pas une volatilité élevée.

Michael J. Huddleston a simplifié cette analyse. Il a développé le concept des ICT Kill Zones. Ces zones sont volatiles (volume élevé) et offrent de meilleures opportunités de trading au cours d’une journée. Cet article couvre l’ensemble des 4 ICT Kill Zones.

Comprendre les Sessions de Trading ICT et les Kill Zones

De manière générale, les enseignements ICT visent à identifier des opportunités de trading à haute probabilité basées sur la structure de marché, la liquidité et le timing. Pour réussir en trading intraday, il est important de prendre en compte les sessions de trading et les ICT Kill Zones.

Sur le marché forex, on distingue quatre sessions de trading : la session asiatique, la session londonienne, la session new-yorkaise et la session de Sydney. Parmi elles, la session de New York est la plus volatile en day trading forex. La session de Sydney est relativement calme comparée aux autres sessions. Les paires de devises ne se comportent pas de la même façon dans chaque session. Chaque session possède ses propres paires sur lesquelles se concentrer.

Les Kill Zones fonctionnent différemment. Ce sont des fenêtres temporelles spécifiques au sein de ces sessions de trading où la volatilité et la liquidité atteignent leur pic. Ces fenêtres temporelles offrent des opportunités de trading optimales. Les Kill Zones correspondent aux périodes de chevauchement (overlap) entre deux sessions.

Session Asiatique ICT et Kill Zone

La session ICT asiatique démarre à 19h00 et se termine à 4h00 (heure de New York EST). Voici les caractéristiques de la session asiatique :

• La session asiatique présente une faible volatilité et des mouvements de prix limités comparés aux sessions londonienne et new-yorkaise. Durant cette session, les paires de devises impliquant le JPY, l’AUD ou le NZD affichent une activité plus élevée.
• Le prix consolide souvent dans un range étroit. Cela permet au marché d’ingéniérer la liquidité des deux côtés et constitue une mise en place pour les liquidity grabs de la session londonienne.
• Les paires JPY, AUD et NZD sont tradables durant cette session.
• La session fournit parfois de la liquidité pour effacer des ordres stop ou induire des trades en préparation à la session londonienne à fort volume.

La ICT Asian Kill Zone est comprise entre 19h00 et 23h00 heure de New York. Elle identifie des fenêtres d’opportunités au sein de la session. Voici ses caractéristiques :

• Le marché tend à établir un range étroit durant cette Kill Zone.
• Le prix effectue souvent des balayages (sweeps) juste au-dessus ou en dessous du range asiatique, incitant les traders à entrer prématurément sur le marché. Ces pièges préparent le terrain pour des mouvements plus significatifs lors de la London Open Kill Zone.

Au-delà de cette perception générale, il convient d’analyser la structure de marché sur l’unité de temps supérieure. Il faut surveiller la price action autour du plus-haut ou du plus-bas de la session. Pour s’aligner avec la structure, on recherche un Break of Structure (BOS) ou un Change of Character (CHOCH) pour confirmer la direction du mouvement.

Session Londonienne ICT et Kill Zone

La session ICT londonienne démarre à 2h00 et se termine à 11h00 (heure de New York EST). Voici les caractéristiques de la session londonienne :

• La session londonienne présente une forte volatilité. L’ouverture des marchés européens injecte un volume significatif sur le marché forex.
• Le prix tend à sortir du range asiatique en breakout. Le marché crée souvent de nouveaux swing highs ou swing lows durant cette session. Les liquidity grabs et stop hunts sont courants autour des niveaux clés.
• Les paires EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY et GBP/JPY affichent une forte volatilité et des tendances claires.
• La session coïncide souvent avec des publications de données économiques européennes, influençant la direction du marché. Les publications de données génèrent fréquemment une forte volatilité sur les paires mentionnées.

La ICT London Kill Zone est comprise entre 2h00 et 5h00 EST heure de New York. Elle identifie des fenêtres d’opportunités au sein de la session. Voici ses caractéristiques :

• Cette session se concentre sur les manipulations de liquidité et les breakouts.
• Elle chevauche la fin de la session asiatique, permettant des liquidity grabs et l’exploitation des ordres stop placés autour des plus-hauts et plus-bas de la session asiatique.

La session londonienne et sa Kill Zone sont d’une grande valeur pour les traders en raison de leur liquidité et de leur volatilité. En comprenant les schémas de manipulation de liquidité, d’expansion de prix et de retournements, les traders peuvent capturer des mouvements à haute probabilité tout en gérant efficacement les risques.

Session New-Yorkaise ICT et Kill Zone

La session ICT de New York démarre à 8h00 et se termine à 17h00 EST. Voici les caractéristiques de la session new-yorkaise :

• La session débute avec une activité en chevauchement (overlap) avec la session londonienne. Cette période de chevauchement est la plus volatile de toute la journée de trading. Elle génère une participation significative des acteurs du marché.
• Durant cette session, les paires de devises basées sur l’USD et les matières premières telles que l’or et le pétrole affichent des mouvements de prix prononcés.
• Dans cette session, les institutions jouent un rôle important en exploitant la liquidité au niveau des plus-hauts et plus-bas de session.
• La session new-yorkaise s’aligne avec les publications de données économiques américaines clés. Les plus influentes sont le rapport sur les NFP (Non-Farm Payrolls), les rapports d’inflation et les données du PIB.
• Cette session prolonge souvent les tendances établies durant la session londonienne ou provoque des retournements significatifs au niveau de niveaux clés.

La New York Kill Zone est une fenêtre temporelle au sein de la session. Les traders ICT y appliquent des stratégies de trading institutionnel pour capturer des setups à haute probabilité basés sur l’activité institutionnelle. La New York Kill Zone démarre à 7h00 et se termine à 10h00 EST. Voici ses caractéristiques :

• Dans la New York Kill Zone, les institutions exploitent les ordres stop situés autour des plus-hauts et plus-bas de la session londonienne.
• Comme mentionné, des publications économiques clés génèrent des mouvements prononcés. Le mouvement de prix durant la session confirme ou invalide la tendance londonienne.

• De manière générale, cette session génère un volume fort. Les institutions participent massivement durant la Kill Zone, entraînant une price action significative.
• Dans la structure de marché, si un changement de structure de marché ou une cassure de niveaux structurels clés (Break of Structure ou Change of Character) se produit, cela signale un changement institutionnel de direction.

La session new-yorkaise et ses Kill Zones constituent des périodes cruciales pour capturer des setups de trading à haute probabilité. Les ICT Kill Zones et sessions sont efficaces lorsqu’elles sont utilisées conjointement avec d’autres concepts ICT tels que la structure de marché, le Break of Structure, le Change of Character, les Fair Value Gaps et les Order Blocks. L’utilisation combinée de ces concepts dans le trading permet de trouver les trades de manière efficace.

Note Finale

Les enseignements ICT offrent une approche structurée du trading. Ces cadres méthodologiques sont utilisés pour trader les sessions de marché clés et les Kill Zones. Cependant, le trading implique des risques significatifs liés à la volatilité du marché, aux publications de données et aux mouvements de prix imprévus.

Il est crucial pour les traders d’appliquer une gestion du risque rigoureuse. Cela implique l’utilisation d’ordres stop-loss et le maintien d’un dimensionnement des positions approprié (position sizing). Un plan de trading bien défini est indispensable. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les traders ne doivent utiliser que le capital qu’ils peuvent se permettre de perdre.

Foire Aux Questions (FAQ)